沪深两市缩量收跌,截至收盘,上证指数跌1.92%,报2838.86点,下跌55.68点,成交1620.51亿元。深证成指跌2.45%,报11917.49点,下跌299.78点,成交1297.18亿元。两市成交量均较上日有所缩小。两市上涨200余家,下跌1800余家。今日A股市场出现了两个显著的特征,一是早盘是小盘股抗跌,创业板指数逆势走高就是最好的说明,但相对应的是,资源股大跌。但午市后,则是创业板指数加速调整,资源股以及银行股等大市值品种企稳。如此就使得创业板指数的跌幅超过上证指数。二是防御性品种出现了明显的抛压,医药股更是跌幅居前,放大了短线热钱流出A股市场的预期。而且,由于此类个股大跌放大了资金减持的冲动,看来,短线大盘的运行趋势不宜乐观。
【资金流向】
沪深两市资金净流出286.53亿元,其中沪市167.4亿元,深市119.12亿元。大盘股资金净流出102.12亿元。中盘股资金净流出82.72亿元。小盘股资金净流出101.69亿元。所有行业都有资金流出,市场呈现资金单边流出状态。医药生物股资金流出最多,共流出38.09亿元;其中,主力资金流出13.47亿元,散户资金流出24.62亿元。其次为化工股(-23.55亿元),机械设备股(-22.91亿元)两行业。 两市资金净流入前五位的个股为:搜于特(3.00亿元),中国北车(1.81亿元),利源铝业(1.43亿元),晶源电子(1.20亿元),骅威股份(1.10亿元)。资金净流出前五位的个股为:三一重工(-3.89亿元),中信证券(-3.03亿元),大秦铁路(-2.88亿元),山西证券(-2.73亿元),五粮液(-2.57亿元)。
中小板资金净流入最多的五家公司为:搜于特,利源铝业,晶源电子,海得控制,骅威股份。资金净流出最多的五家公司为:山西证券,华兰生物,大族激光,科伦药业,苏宁电器。
创业板资金净流入最多的五家公司为:沃森生物,经纬电材,金龙机电,华策影视,中青宝;资金净流出最多的五家公司为:神州泰岳,国民技术,安科生物,乐普医疗,机器人。
【重要消息】
消息面以利空为主。首当其冲的是,加息预期+再提存款准备金率+定向央票频出,致使货币紧缩气氛弥漫,资金恐慌出逃。其次是,国务院拟抑制物价,宏观经济政策加速转向。第三,今年7、8月份之前,亚洲曾有多个经济体启动了自金融危机以来的首次加息,如韩国、马来西亚、泰国、印度等,昨天韩国央行加息,市场预期亚洲经济体启动新一轮紧缩。第四,对欧元区债务危机的担心等因素,致使欧美隔夜股市大幅下挫,三大股指的跌幅均超过1.5%,伦敦《金融时报》100种股票平均价格指数下跌2.38%,对国内A股市场有间接影响。
【后市预测分析】
两市个股继续出现了恐慌性的下跌,两市跌停的个股就达到了53家之多,可以说和前段时间的上涨行情是天壤之别。今日抗跌的板块主要集中在金融板块,银行和保险小幅收红,表明了权重股护盘的决心。由于近期市场的调整,加之新基金对蓝筹股的配置,使得金融板块在今日大跌的行情中站稳了脚跟。而做空板块主要集中在医药、消费、农林牧渔等板块。由于目前市场多重利空来袭,投资者的信心受到了不同程度的打击,今日涨势较好的医药和消费板块资金开始大幅出逃,加之下方缺乏资金接货,更加加剧了市场的下跌。我们认为,目前市场中人气缺乏,热点十分不明确,加之政府把重点放到了防止通货膨胀的问题上,进一步紧缩的财政和货币政策已经被市场预期,加之国际经济整体形势依然不明朗,A股市场的何去何从还有相当的不确定性,投资者更多地还是以观望为主,盲目地抄底是不可取的。
今日沪指跳空收阴,一举跌破了年线的支撑,成交量随之缩小,部分投资者开始斩仓了结,给近期相对萎靡的A股市场又蒙上了一层阴霾。从日线KDJ指标看,目前市场已经处于严重的超卖区域,一些个股的风险已经的到了很好的释放,虽然市场中人气开始缺乏,但空方继续打压的力量已经明显开始减弱,沪指在2810点处受年线支撑反弹的概率还是比较大的。目前我们认为沪指2750—2800点处可以得到较有效地支撑。
【板块预测】
空方疯狂打压或令本轮调整下线下移,但明日或在60日线震荡企稳,理由有三。首先,强势股均出现补跌迹象。大盘急速下探过程中,生物制药、医疗器械、酿酒等板块表现了良好的抗跌性,但今日这些板块却出现明显的补跌特征,太极集团、仙琚制药、重庆啤酒等个股跌幅均较深。本周逆势逞强的创业板今日整体跌幅超过3%,远远跑输大盘。两市共有50余只非ST个股跌停,跌幅超过5%的个股有近500只。
股指短期跌幅基本到位。在未出现实质性利空的背景下,沪指从3186点仅用了5天的时间大跌超过300点,目前距离5日线及10日线较远,短线有一定的企稳要求。同时,权重板块经过短期的大幅杀跌,做空动能得到集中释放,今日已经出现一定的企稳迹象,银行、保险、地产等盘中一度回升,钢铁、煤炭等跌幅也明显收敛,跌幅基本与大盘相当。
【操作策略】
短期空头依旧占据主动,2800点难以获得强支撑,前期缺口2750一带是其短期目标,这也是后期的强支撑位。大盘跌破20月线支撑后,中期攀升格局悄然改变,后期的回踩尤其关键,如屡收不成,则没有理由眷恋接下来的反弹行情。图形上看,持续的大阴线杀伤力极大,但目前确实是强弩之末。2700点作为下方整理箱体的上沿,有最强支撑。因而,短期向下空间只有100点左右,而向上的反弹空间却有几百点,如此情形下,投资者拿稳手中筹码为上策,切勿在恐慌和绝望中割肉出局。A股20年历史,每一次报复性反弹都是伴随着血淋淋的割肉盘。诸多个股的下跌都是缩量直线下滑,这亦是最后的抛盘。华讯投资分析师陈晓慧认为操作上,投资者坚持保持耐心和信心,盘面看似强势个股随时有补跌风险,这些品种不必有任何留恋,也没有必要跟进,而大幅下挫个股30%左右的个股将有强烈反弹要求,可密切留意。关注平安、招行走势,人民币升值、抗通胀、新兴产业、央企重组概念还将是后期的主流。
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